| 1 | ИФ-00130-1-23 | 7/31/2023 | ВАЛЕК КОМЕРЦ ДОО | одржавање чесми и тушева за јул | 13,052.99 |
| 2 | 104/2/20 | 7/31/2023 | МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД | ПРАВДАЊЕ АВАНСА | -53,375.36 |
| 3 | 1/20/6373 | 7/31/2023 | МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД | ЈЕДАНАЕСТА ПРИВРЕМЕНА СИТЗУАЦИЈА | 266,876.81 |
| 4 | 145723-269 | 8/25/2023 | ЕУРО ЗНАК | Израда стандардних плоца за категорисане угоститељске објекте | 1,269.22 |
| 5 | 001-0216 | 9/4/2023 | АБЦ СОЛУШНС ДОО БАЊА ЛУКА | инвестиционо одржавање јавне расвјете | 7,972.97 |
| 6 | окончана ситуација | 9/5/2023 | ТЕКТОН | Извођење радова на вањском уређењу око објекта спортске дворане на Лаушу-окончана ситуација | 14,155.95 |
| 7 | 75/23 1 привремена ситуација | 8/30/2023 | ТЕНЗО ТТБ БАЊА ЛУКА | реконструкција игралишта Кочићев Вијенац | 174,251.32 |
| 8 | 288/23 | 8/31/2023 | ГРУПА ФОРТИС ДОО | друга привремена ситуација број 288/23 од 31.08.2023 | 92,028.86 |
| 9 | 2444/23 | 8/31/2023 | КОЗАРАПУТЕВИ АД | Наставак изградње саобраћајнице у насељу Пријечани | 87,329.26 |
| 10 | 5276/1/20 X привремена ситуација | 6/30/2023 | МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД | ДЕСЕТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА БРОЈ 5276/1/20 ОД 30.06.2023 | 288,090.00 |
| 11 | 85/2/20 авансна фактура | 6/30/2023 | МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД | пРАВДАЊЕ АВАНСА | -57,618.00 |
| 12 | 5580/рс5025мву | 9/8/2023 | М ТЕЛ АД | Замјена СИМ картице | 5.85 |
| 13 | 5581/РС5025МВУ/23 | 9/8/2023 | М ТЕЛ АД | Замјена СИМ картице | 5.85 |
| 14 | 01/2300751100 | 8/31/2023 | ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА | Јавна хигијена за 08/23 | 276,226.75 |
| 15 | привремена ситуација 2/23 | 9/8/2023 | ЕКО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА | закуп вц кабина | 14,157.00 |
| 16 | 97534-4-0823-5100640 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" за август (управна зграда) 2023. године | 38.39 |
| 17 | 97675-4-0823-4100335 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука"(хала) за август 2023. године | 0.00 |
| 18 | 32679/23-јн | 9/4/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава уговора - одржавање ГИС система | 98.00 |
| 19 | 23/23 | 9/8/2023 | АРБОРИСТ БЛ | сложени захвати његе стабала | 33,050.00 |
| 20 | Ф-АQБЛ-892/23 | 8/31/2023 | АКВАРИУС Д.О.О. | израда креативног концепта кампање-слогани,поруке, дизајн | 5,382.00 |
| 21 | 7431921059 | 8/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Мјесечна претплата НЕТ:Л за АВГУСТ 2023. | 580.87 |
| 22 | рекапитулација | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | рекапитулација за електричну енергију | 178,371.66 |
| 23 | 286996046 | 8/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | накнада за вођење рачуна | 5.00 |
| 24 | 02.06-2-18406/23 | 9/7/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | обрачун накнада за услуге обрачуна затезне камате | 40.00 |
| 25 | 02.06-2-18406-2/23 | 9/7/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | обрачун накнада за вођрње рачуна посебних намјена | 5.00 |
| 26 | 8 | 9/1/2023 | ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 | Рачун за ВИИИ 2023. за гаражу бр. 7 и 10 А | 4.40 |
| 27 | 01/2301004692 | 8/31/2023 | ПОШТЕ СРПСКЕ | поштанске услуге | 21,290.73 |
| 28 | 97855-4-0823-4101765 и др рекапитулација | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | рекапитулација за ел.енергију | 48,066.44 |
| 29 | 5691/рс5025мву/23 | 9/14/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Замјена СИМ картице | 5.85 |
| 30 | 5693/рс5025мву/23 | 9/14/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Замјена СИМ картице | 5.85 |
| 31 | 4297112-4-0823-7366501 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ВИИИ 2023. за п.п. бр. 11 у Ул. К. Петра И Карађорђевића бр. 113 | 41.73 |
| 32 | 6131921031 | 8/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | закуп за сирене | 416.63 |
| 33 | 04-Р-706/23 | 9/14/2023 | ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС | штампа извода из матичних књига | 5,600.00 |
| 34 | 32738/23-ЈН | 9/4/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | службени лист С1 ЈАНАБ 320-505/23 | 98.00 |
| 35 | 32241/23-ЈН | 9/5/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ С2 ЈАНАБ 320-500/23 | 52.00 |
| 36 | 33135/23-ЈН | 9/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ С2 ЈАНАБ 320-513/23 | 52.00 |
| 37 | 33-1000190 8/2023 | 8/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | ЕКО ТОПЛАНА 08/2023 | 214.30 |
| 38 | 33-1001115 8/2023 | 8/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | ЕКО ТОПЛАНА 08/2023 | 98.64 |
| 39 | 33-1001127 8/2023 | 8/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | ЕКО ТОПЛАНА 08/2023 | 538.34 |
| 40 | 33-1001263 8/2023 | 8/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | ЕКО ТОПЛАНА 08/2023 | 646.29 |
| 41 | 33-1001265 8/2023 | 8/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | ЕКО ТОПЛАНА 08/2023 | 910.27 |
| 42 | 4301272-4-0823-7366436 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ВИИИ 2023. за гаражу у Ул. С. Матавуља бр. 4 А | 42.01 |
| 43 | 4301273-4-0823-7366436 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ВИИИ 2023. за централну гаражу бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 | 58.86 |
| 44 | 4300814-4-0823-7366478 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ВИИИ 2023. за п.п. бр. 2 у Ул. Б. Нушића бр. 19 код | 41.46 |
| 45 | 4300813-4-0823-7366478 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ВИИИ 2023. за п.п. бр. 1 у Ул. Б. Нушића бр. 19 код | 41.45 |
| 46 | 8431907605 | 8/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Претпалата за ВИИИ 2023. за ГПС инструмент | 19.56 |
| 47 | 4301264-4-0823-7366436 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ВИИИ 2023. за ЈС "Пећина" | 2.94 |
| 48 | 145723-290 | 9/15/2023 | ЕУРО ЗНАК | чртврта привремена ситуација за август 23 | 47,080.54 |
| 49 | 038-152-1/23 | 9/11/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Накнада за преглед и просљеђивање по лоро гаранцији | 50.00 |
| 50 | 5620998075969750 | 9/1/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Обрачун накнаде за банкарске услуге за обављање унутрашњег платног промета за период од01.08.2023 до 31.08.2023. године | 7.60 |
| 51 | 5621000000033330 | 9/1/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Обрачун накнаде за банкарске услуге за обављање унутрашњег платног промета за период од 01.08.2023 до 31.08.2023. године | 449.30 |
| 52 | 38765140002 | 8/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | интернет у ватрогасном возилу платформа бронто | 22.23 |
| 53 | 38766768416 | 8/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | телефонске услуге за претплатнички број 066/768-416 | 77.17 |
| 54 | 33654/23 | 9/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | објава јавне набавке | 98.00 |
| 55 | 33536/23-јн | 9/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава - набава антивирусног програма | 98.00 |
| 56 | 33385/23-јн | 9/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава - реконструкција пасивне рачун. мреже | 98.00 |
| 57 | 2931880140 | 8/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Мјесечна претплата НЕТ:Л за АВГУСТ 2023. | 46.80 |
| 58 | 32869/23-јн | 9/4/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава у Службеном листу БиХ по нар:404-218/23 (за финансијске услуге, услуге осигурања, банкарске услуге и инвестицијске услуге) 320-508/23 додјела уговора | 98.00 |
| 59 | иф-00065-1-23 | 9/21/2023 | В СИСТЕМ ДОО | одржавање и припрема зелених трака | 53,401.14 |
| 60 | 20820/23 | 9/15/2023 | Р & С ДОО | опрема за школу у Ади | 249,611.25 |
| 61 | 40-1100-2023-1834 | 9/22/2023 | ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ | сервис на возилу А94-Ј-193 | 844.74 |
| 62 | 40-1100-2023-1805 | 9/12/2023 | ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ | сервис на возилу А50-О-845 | 844.74 |
| 63 | 40-1100-2023-1803 | 9/11/2023 | ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ | сервис на возилу А50-О-843 | 844.74 |
| 64 | 40-1100-2023-1835 | 9/15/2023 | ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ | сервис на возилу А50-О-843 | 844.74 |
| 65 | 40-1100-2023-1804 | 9/11/2023 | ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ | сервис на возилу А50-О-843 | 214.07 |
| 66 | 950343-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 29.45 |
| 67 | 4296315-4-0823-7538170 | 8/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | струја 08/2023 | 41.54 |
| 68 | 09/23 | 9/21/2023 | ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЗИВОЈИНА МИСИЦА 19 | зев 09/2023 | 44.80 |
| 69 | 947752-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 18.89 |
| 70 | 950297-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 1,013.96 |
| 71 | 50643-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 1.40 |
| 72 | 50647-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 1.40 |
| 73 | 941158-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 34.56 |
| 74 | 943913-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 29.15 |
| 75 | 11161633-2023-08 | 8/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 08/2023 | 14.36 |
| 76 | 33-1000191 8/2023 | 8/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | гријање 08/2023 | 272.36 |
| 77 | предрачун 36/23 | 9/25/2023 | CIAMBELLA EXPORT-INPORT БАЊА ЛУКА | царинске даџбине на увоз дониране опреме за семафоре донација УНДП | 9,247.13 |
| 78 | 2023-100-000315 | 9/25/2023 | ХОТЕЛ БЛУЕ | куповина девиза | 384.13 |
| 79 | П1741/23 | 9/19/2023 | РЕФАМ КРЕАТИВ СОЛУШНС РЕЦ САРАЈЕВО | котизација за семинар | 270.00 |
| 80 | 1090023 | 9/22/2023 | ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ | Семинар- годишња обука свих чланова комисије за јавне наБАВКЕ- ОБУКА ЗА РАД У 2024. ГОД. | 171.99 |
| УКУПНО: | | 1,786,554.32 |