РБ | Број фактуре | Датум издавања фактуре | Назив добављача | Опис услуге | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
---|---|---|---|---|---|
1 | мфк-0013-11-23 | 1/19/2023 | МИЛАМИ ДОО БАЊА ЛУКА | Монтажа стубова и жице-РЕЗ 22 | 5,850.00 |
2 | 23-3600-0003 | 1/11/2023 | УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА | Израда гл.пројекта са ревизијом за видиковац на Бањ брду са геод.снимањем | 6,786.00 |
3 | 00219/23 | 1/17/2023 | РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС РЕЦ САРАЈЕВО | Часопис | 300.00 |
4 | 9/1/3/2023 | 1/18/2023 | ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА | Израда елабората заштите природног наслијеђа 3 бање | 13,689.00 |
5 | 44927 | 1/30/2023 | ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 | зев 1/2023 | 47.60 |
6 | 9 | 12/21/2022 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Плаћено авансно-РЕЗЕРВАЦИЈА 2021. | 2,856.74 |
7 | 4420-3020/23 | 2/1/2023 | АТОС БАНК АД | накнада за вођење рачуна | 10.00 |
8 | 81352-4-0123-7366454 | 1/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | струја1/2023 | 162.76 |
9 | 76690-4-0123-7366524 | 2/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за И 2023. - Ул. Јеврејска бр. 28 | 41.43 |
10 | 76696-4-0123-7366524 | 1/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | струја1/2023 | 44.44 |
11 | 76694-4-0123-7366524 | 2/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за И 2023. - п.п. бр. 205 у Ул. Српска бр. 16 | 41.18 |
12 | 01/2300065142 | 1/31/2023 | ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА | Зимска служба за јануар 2023 | 11,628.63 |
13 | 01/2301000448 | 2/9/2023 | ПОШТЕ СРПСКЕ | Поштанске услуге | 14,656.65 |
14 | 7 | 2/9/2023 | ГРАДИП АД ПРЊАВОР | Радови на изградњи издигнуте пјешачке платформе у пјешачкој зони | 58,959.00 |
15 | усл-00016-1-23 | 2/10/2023 | РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА | Плаћање 80 % од укупне уговорене вриједности за израду измјене дијела Рег.плана дијела централног подручја града | 5,616.00 |
16 | 5034294013 | 1/31/2023 | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА | ртрс 01/2023 | 7.50 |
17 | 4033422013 | 1/31/2023 | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА | ртрс 01/2023 | 7.50 |
18 | 5017153013 | 1/31/2023 | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА | ртрс 01/2023 | 7.50 |
19 | 10 | 1/31/2023 | ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ | Рачун за И 2023. - пословни простор | 50.88 |
20 | 1 | 2/9/2023 | ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8 | Рачун за И 2023. - гаража бр. 7 и 10 А | 4.40 |
21 | 44958 | 2/13/2023 | ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 | зев 02/2023 | 47.60 |
22 | 44958 | 2/5/2023 | ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ З. МИСИЦА 25 | зев 02/2023 | 36.40 |
23 | 5621000000033330 | 2/1/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Провизија - платни промет 01/23 | 240.90 |
24 | 5620998075969750 | 2/1/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Провизија - платни промет 01/23 | 12.00 |
25 | иф-00040-1-23 | 2/13/2023 | РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 15,905.20 |
26 | иф-00041-1-23 | 2/13/2023 | РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 14,545.40 |
27 | иф-00042-1-23 | 2/13/2023 | РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 4,985.00 |
28 | 030/23 | 2/13/2023 | АЛДЕМО ТУРС | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 11,679.60 |
29 | 5027342570 | 1/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | телекомуникацијске услуге - НЕТ XС + | 584.17 |
30 | 2/23 | 2/21/2023 | САНА ТЕХНИКА ДОО | Окончана ситуација-санација фасад-ЛОТ 4 | 27,257.55 |
31 | 1/23 | 1/31/2023 | САНА ТЕХНИКА ДОО | САНАЦИЈА ФАСАДЕ У УЛИЦИ ВАЛЦАВА ХАВЛЕКА ВЕНЕ | 40,357.64 |
32 | 2/23 | 2/13/2023 | ВЕТ ЦЕНТАР | Хигијеничарска служба-01/23 | 13,449.52 |
33 | 61196-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 16.84 |
34 | 60818-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 6.85 |
35 | 60006-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 295.67 |
36 | 60477-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 662.90 |
37 | 61966-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 2.28 |
38 | 62274-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 20.54 |
39 | 62360-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 31.94 |
40 | 61976-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 3.11 |
41 | 62068-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 3.11 |
42 | 61731-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 3.11 |
43 | 60424-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 37.35 |
44 | 0/2 | 2/10/2023 | РАСАДНИК СЛАВНИЋ ДОО | Набавка и уградња додатног материјала у кружне токове | 5,782.54 |
45 | 131/23-02с | 2/8/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 227.17 |
46 | 130/23-02с | 2/8/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 414.59 |
47 | 129/23-02с | 2/8/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 786.49 |
48 | 128/23-02с | 2/8/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 737.73 |
49 | 02.06-2-2403-2/23 | 2/9/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | накнада за вођење рачуна посебних намена | 5.00 |
50 | 02.06-2-2403/23 | 2/9/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | накнада за вођење рачуна затезне камате | 25.00 |
51 | иф-00038-1-23 | 2/15/2023 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 33,342.51 |
52 | иф-00039-1-23 | 2/15/2023 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 13,361.49 |
53 | 035/23 | 2/15/2023 | АЛДЕМО ТУРС | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 1,417.00 |
54 | 038/23 | 2/15/2023 | АЛДЕМО ТУРС | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 4,367.80 |
55 | 60649-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 161.84 |
56 | 60861-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 292.55 |
57 | 61532-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 3.11 |
58 | 61533-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 80.92 |
59 | 61939-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 96.88 |
60 | 62596-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 4.57 |
61 | 62714-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 01/2023 | 2.28 |
62 | 161633-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 15.56 |
63 | 62619-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 9.34 |
64 | 62686-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 6.23 |
65 | 60420-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 74.69 |
66 | 61427-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 6.23 |
67 | 60631-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 3.11 |
68 | 60566-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 52.90 |
69 | 62634-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 6.23 |
70 | иф-00050-1-23 | 1/23/2023 | ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА | Меморија РАМ 2ГБ | 114.66 |
71 | 76/23 | 2/14/2023 | БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 18,215.98 |
72 | 77/23 | 2/14/2023 | БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 27,431.20 |
73 | 5010/23-јн | 2/13/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | С1 ЈАНАБ-уговор | 98.00 |
74 | 4985/23-јн | 2/13/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | објава за јавну набавку | 98.00 |
75 | иф-00035-1-23 | 2/15/2023 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Мјесечне карте за ученике из реда ромске националне мањине | 60.00 |
76 | 62522-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/23 | 4.57 |
77 | 2-900/2023 | 2/15/2023 | СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА | гориво | 6,744.04 |
78 | 141/23 | 2/15/2023 | ГРАФОТЕX ДОО БАЊА ЛУКА | израда печата | 143.10 |
79 | 37 | 1/31/2023 | ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31 | зев 01/2023 | 28.54 |
80 | 13 | 1/31/2023 | ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 | Рачун за И 2023. - гаража бр. 4 | 6.00 |
81 | 12 | 1/31/2023 | ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 | Рачун за И 2023. - гаража бр. 1 | 5.50 |
82 | 5 | 1/31/2023 | ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 БАЊА ЛУКА | Рачун за И 2023. - стан бр. 5 | 13.49 |
83 | 9 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 | Рачун за И 2023. за стан бр. 9 | 16.00 |
84 | 10 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 | Рачун за И 2023. за стан бр. 10 | 14.00 |
85 | 25 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 | Рачун за И 2023. за стан бр. 25 | 16.00 |
86 | 34 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 | Рачун за И 2023. за стан бр. 34 | 16.00 |
87 | 68 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 | Рачун за И 2023. за стан бр. 68 | 16.00 |
88 | 4 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 | Рачун за И 2023. - стан бр. 4 | 16.40 |
89 | 5 | 1/31/2023 | ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26 | Рачун за И 2023. - пословни простор бр. 185 А | 35.40 |
90 | 4 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 4 | 16.40 |
91 | 7 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 7 | 15.20 |
92 | 10 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 10 | 14.00 |
93 | 9 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 9 | 15.20 |
94 | 58 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 58 | 16.00 |
95 | 61 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 61 | 16.00 |
96 | 63 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 63 | 16.00 |
97 | 68 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 68 | 16.00 |
98 | 67 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 67 | 16.00 |
99 | 66 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 66 | 16.40 |
100 | 70 | 1/31/2023 | ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13 | Рачун за И 2023. за стан бр. 70 | 16.00 |
101 | 35 | 1/31/2023 | ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4 | зев 01/2023 | 33.49 |
102 | 7/23 аванс | 2/16/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Сторно аванса | -336.96 |
103 | 6/23 аванс | 2/16/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Сторно аванса | -594.94 |
104 | 3/23 | 2/16/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Изградња крака вод.мреже у улици Јована Цвијића-РЕЗ 21 | 594.95 |
105 | 4/23 | 2/16/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Израда пројекта-дио улице Булевар вој.Степе Степановића-РЕЗ 21 | 336.96 |
106 | 4 аванс | 2/6/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Сторно аванса | -1,444.71 |
107 | 2 | 2/6/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Изградња крака вод.мреже у МЗ Верићи - РЕЗ 21 | 1,444.72 |
108 | 5 аванс | 2/6/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Сторно аванса | -329.58 |
109 | 1 | 2/6/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Изградња пројекта-огранак улице Симе и Илије Гарашанина | 329.59 |
110 | 3 аванс | 2/4/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Şторно аванса | -2,856.74 |
111 | авансни рачун 005/2023 | 2/20/2023 | ТЕКТОН | Авансна факура по 16.пр.сит. | -35,754.16 |
112 | ситуација XВИ привремена | 2/20/2023 | ТЕКТОН | 16.пр.сит.-Извођење радова на изградњи спортске дворане Лауш-плаћа Министарство | 89,385.39 |
113 | иф-00040-1-23 | 2/20/2023 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 2,639.91 |
114 | 89/23 | 2/16/2023 | ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 24,562.21 |
115 | 88/23 | 2/16/2023 | ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 24,463.71 |
116 | 87/23 | 2/16/2023 | ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 22,688.80 |
117 | 34 | 1/31/2023 | ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115 | зев 1/2023 | 45.02 |
118 | 44986 | 2/17/2023 | ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА | Рачун за И 2023. - п.п. 111 у Ул. Реље Крилатице бр. 3 | 9.40 |
119 | 30 | 1/31/2023 | ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5 | зев 01/2023 | 59.60 |
120 | 60669-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 01/2023 | 34.23 |
121 | 62505-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 01/2023 | 9.12 |
122 | 02/23 | 2/20/2023 | ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЗИВОЈИНА МИСИЦА 19 | зев 02/2023 | 44.80 |
123 | 62676-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 01/2023 | 11.41 |
124 | 25/23 | 2/16/2023 | СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА | услуге смјештаја | 595.53 |
125 | 01-14/23 | 2/22/2023 | ТЕКТОН | Ок.сит.Извођење радова на санацији клизишта код ОШ "Свети Сава" у насељу Лауш-РЕЗ 22 | 4,965.75 |
126 | 3/23 | 2/14/2023 | ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА ПОТКОЗАРЈЕ БАЊА ЛУКА | зев 03/2023 | 47.60 |
127 | ФУ-24/2023 | 2/13/2023 | ЦИТАДЕЛА БАЊА ЛУКА | конзумација по фрн | 221.20 |
128 | 5544/23-јн | 2/20/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | објава јавне набавке у службеном гласнику | 98.00 |
129 | 5194/23-јн | 2/20/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | објава набавке у службеном листу | 98.00 |
130 | 62072-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДОВОД 01/2023 | 96.47 |
131 | иф-00186-1-23 | 2/22/2023 | ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА | Фиксирна фолија за ласерски штампач | 101.79 |
132 | 36/23 | 2/23/2023 | СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА | смјестај | 538.00 |
133 | 123/23 | 2/23/2023 | ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Мјесечне карте за ученике из реда ромске националне мањине | 30.00 |
134 | 5481/23-ЈН | 2/20/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Реконструкција јавне расвјете | 98.00 |
135 | 62073-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 186.73 |
136 | 62032-2023-01 | 2/24/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | ВОДА 01/2023 | 12.44 |
137 | 5/23 | 2/23/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Изградња Главног пројекта Шешићи, Ожеговићи, Кајкути и Кесеровићи-РЕЗ 22 | 6,552.00 |
138 | 8/23 | 2/24/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Сторно аванса | -6,552.00 |
139 | 23-300-000978 | 2/20/2023 | ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО | мотор за усисивач | 394.88 |
140 | 23-300-000979 | 2/20/2023 | ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО | средства за чишћење | 696.92 |
141 | 308/2023 | 2/24/2023 | ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД | ИОС за правно лице план отплате | 90.00 |
142 | 2.1.-с-199/23 | 2/21/2023 | РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА | ручак - потпредсједник Скупштине Града | 521.30 |
143 | 61949-2023-01 | 1/31/2023 | ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА | вода 01/2023 | 9.12 |
144 | 35/2023 | 1/31/2023 | ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20 | Рачун за И 2023. - подрумске просторије | 187.06 |
145 | 80/2023 | 2/24/2023 | БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Субвенција за превоз путника за фебруар 2023 | 26,017.30 |
146 | 1019/рс5025мву/23 | 2/28/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Телефон мобилни НОКИА 6310 | 1.00 |
147 | 23-300-000009 | 2/28/2023 | ГЛОБАЛ ГПС ДОО | ГПС уредјај са услугом уградње | 1,989.00 |
148 | 9/23 | 2/28/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Сторно аванса по уговору 11-Г-227/22 | -2,310.63 |
149 | 05/23 | 2/28/2023 | ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА | Одржавање јавних сатова-02/23 | 526.50 |
150 | 17/23 | 2/28/2023 | СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА | Закуп пословног простора за потребе МЗ-а | 346.32 |
151 | 280/23 | 2/28/2023 | ТРИОН ТЕЛ ДОО | Трион БИЗ 100 100/50 за фебруар 2023. | 100.00 |
152 | 542 | 2/20/2023 | КЕЦКОМ ДОО | средства за хигијенску | 1,336.96 |
153 | 547 | 2/20/2023 | КЕЦКОМ ДОО | средства за хигијену | 5,588.62 |
154 | 246 | 2/20/2023 | ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОСЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА АД БАЊА ЛУКА | канцеларијски материјал | 5,850.00 |
155 | 2/23 | 3/1/2023 | ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА | Закуп покретних еколошких wц кабина-02/23 По уговору 12-г-5/2023 | 7,909.20 |
156 | 056 бг 660 | 2/28/2023 | ГЕОИНОВА | Одржавање ГИС система за фебруар 2023. | 1,053.00 |
157 | 1-1046/23 | 2/27/2023 | ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА | Филтрирање електронске поште за фебруар 2023. | 321.75 |
158 | 01-20/23 | 3/1/2023 | ТЕКТОН | Ок.сит.-Извођење радова на изградњи амбуланте породичне медицине у Драгочају-РЕЗ 22 | 44,021.02 |
159 | 23-3400-000035 | 2/9/2023 | АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА | сервис возила 695-м-107 | 1,134.00 |
160 | 23-3400-000045 | 2/27/2023 | АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА | сервис возила т04-а-025 | 924.60 |
161 | 23-3400-000047 | 2/27/2023 | АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА | сервис возила 358-т-846 | 175.50 |
162 | 23-3400-000044 | 2/25/2023 | АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА | сервис возила 545-м-028 | 248.10 |
163 | 75-39/2023 | 2/28/2023 | НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО | Сторно авансне фактуре пете привремене ситуације | -30,759.17 |
164 | 7с-9/2023 | 2/28/2023 | НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ ДОО | Реконструкција прве Куљанске Улице у Куљанима | 153,795.86 |
165 | 044/23 | 3/3/2023 | АЛДЕМО ТУРС | Мјесечне карте за ученике припаднике ромске националне мањине. | 60.00 |
166 | 23/02-007 сторно авансни рачун | 2/28/2023 | ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ | Сторно аванса по 7.пр.сит. | -77,086.85 |
167 | 23/02-009 | 2/28/2023 | ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ | Изградња објекта ОШ "Ада"-РЕЗ 22 | 385,434.31 |
168 | 81-601/2023 | 3/1/2023 | ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА | Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Градска развојна агенција БЛ | 611.33 |
169 | 44986 | 3/5/2023 | ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ З. МИСИЦА 25 | зев3/2023 | 36.40 |
170 | 19 | 2/28/2023 | ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ | зев 2/2023 | 37.76 |
171 | 01/22 | 3/29/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | 15,867.22 |
172 | 01/22 | 4/25/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | -2,830.33 |
173 | 01/22 | 5/13/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | -2,801.83 |
174 | 01/22 | 6/16/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | -2,828.03 |
175 | авансна фактура 00001-02-22 | 3/28/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | 43,576.71 |
176 | 01/22 | 7/12/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | -2,341.33 |
177 | 01/22 | 8/11/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | -2,488.53 |
178 | савф -00001-02-22 сторно авансна фактура | 4/13/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -5,736.10 |
179 | 01/22 | 9/23/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | -2,620.63 |
180 | 001/22 | 12/31/2022 | АЛДЕМО ТУРС | субвенција уговор 11-Г-1141/22 | 43.46 |
181 | сторно авансне фактуре 00003-02-22 | 5/11/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -6,165.30 |
182 | савф-00006-02-22 | 6/14/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -1,209.00 |
183 | сторно авансне фактуре 00010-02-22 | 9/13/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -6,000.40 |
184 | савф-00005-02-22 | 6/14/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -6,302.60 |
185 | савф-00007-02-22 | 7/13/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -6,514.00 |
186 | сторно авансне фактуре 00011-02-22 | 9/26/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -1,209.00 |
187 | савф-00008-02-22 | 7/13/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -1,050.50 |
188 | сторно авансног рачуна 00012-02-22 | 9/26/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -1,085.00 |
189 | сторно авансна фактура 00004-02-22 | 5/18/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -977.00 |
190 | савф-00009-02-22 | 8/15/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -5,938.70 |
191 | сторно авансне фактуре 00002-02-22 | 5/4/2022 | АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. | Субвенција По уговору 11-г-1144/2022 | -1,337.99 |
192 | 5427976108 | 2/28/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Мтел - мобилни 02/23 | 10,193.42 |
193 | предрачун 274924 | 3/7/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Прикључење ЕЕ на мјерном мјесту - стан бр. 27 у Ул. П. А. Чарнојевића бр. 33 | 32.76 |
УКУПНО: | 1,037,505.92 |